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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 177.00 | 232 055.00 | 15 122.00 | 247 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 034.00 | 237 721.00 | 263 312.00 | 501 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BT Marchandises | 216 890.00 | | 216 890.00 | 216 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
BZ Autres créances | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
CF Disponibilités | 164 888.00 | | 164 888.00 | 164 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 850.00 | | 428 850.00 | 428 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 884.00 | 237 721.00 | 692 163.00 | 929 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 281 894.00 | | | 281 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 363.00 | | | 55 363.00 |
DL TOTAL (I) | 447 258.00 | | | 447 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 708.00 | | | 98 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 744.00 | | | 83 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 465.00 | | | 32 465.00 |
EA Autres dettes | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 905.00 | | | 244 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 163.00 | | | 692 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 033.00 | | | 168 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 788.00 | 5 691.00 | 758.00 | 232 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 312.00 | | 193.00 | 1 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 476.00 | 5 691.00 | 565.00 | 231 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 744.00 | 83 744.00 | | 83 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 466.00 | 32 466.00 | | 32 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
UX Autres créances clients | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 708.00 | 22 077.00 | 76 631.00 | 98 708.00 |
VI Groupe et associés | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VP Divers | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 659.00 | 45 068.00 | 4 591.00 | 49 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 664.00 | 168 034.00 | 76 631.00 | 244 664.00 |