| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 160.00 | 8 248.00 | 4 912.00 | 13 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 921.00 | 321 597.00 | 52 325.00 | 373 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 081.00 | 329 845.00 | 57 236.00 | 387 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 20 488.00 | | 20 488.00 | 20 488.00 |
CF Disponibilités | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 556.00 | | 23 556.00 | 23 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 637.00 | 329 845.00 | 80 792.00 | 410 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 370.00 | -155 869.00 | | -211 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 815.00 | -55 501.00 | | -70 815.00 |
DL TOTAL (I) | -41 185.00 | 29 630.00 | | -41 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 201.00 | 24 605.00 | | 15 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 814.00 | 39 394.00 | | 83 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 627.00 | 11 663.00 | | 12 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 984.00 | 8 111.00 | | 7 984.00 |
EA Autres dettes | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 977.00 | 83 773.00 | | 121 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 792.00 | 113 403.00 | | 80 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 332.00 | 68 572.00 | | 116 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 251 383.00 | | 251 383.00 | 251 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 383.00 | | 251 383.00 | 251 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 992.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 907.00 | 114.00 | | 907.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 102.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 342.00 | 10 001.00 | | 4 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 342.00 | -5 899.00 | | -4 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 294.00 | 280 371.00 | | 252 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 110.00 | 335 872.00 | | 323 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 815.00 | -55 501.00 | | -70 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 251.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 342.00 | | 4 739.00 | 382 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 342.00 | | 4 739.00 | 382 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 853.00 | 45 992.00 | | 283 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 853.00 | 45 992.00 | | 283 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VB T. V. A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 201.00 | 9 556.00 | 5 645.00 | 15 201.00 |
VI Groupe et associés | 83 814.00 | 83 814.00 | | 83 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 020.00 | | | 94 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 977.00 | 116 332.00 | 5 645.00 | 121 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 205.00 | 12 094.00 | | 17 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 522.00 | | | 522.00 |
ST Autres comptes | 41 801.00 | 46 355.00 | | 41 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 931.00 | 74 931.00 | | 74 931.00 |
YT Sous‐traitance | 97 941.00 | 104 756.00 | | 97 941.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 85.00 | | | 85.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 127.00 | 5 235.00 | | 5 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 332.00 | 17 329.00 | | 22 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 542.00 | 55 845.00 | | 50 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 170.00 | 53 168.00 | | 49 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 280.00 | 226 042.00 | | 215 280.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |