| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
AN Terrains | 514 600.00 | | 514 600.00 | 514 600.00 |
AP Constructions | 93 550.00 | 31 521.00 | 62 029.00 | 93 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 880 778.00 | | 880 778.00 | 880 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 928.00 | 31 521.00 | 1 457 407.00 | 1 488 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
BZ Autres créances | 36 525.00 | | 36 525.00 | 36 525.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 117.00 | | 54 117.00 | 54 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 295.00 | 31 521.00 | 1 529 773.00 | 1 561 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 920.00 | -170 276.00 | | -234 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 546.00 | -64 644.00 | | -43 546.00 |
DL TOTAL (I) | -241 466.00 | -197 920.00 | | -241 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 809.00 | 1 311 231.00 | | 920 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 123.00 | | | 808 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 535.00 | 42 254.00 | | 41 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424.00 | 1 732.00 | | 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 028.00 | | |
EA Autres dettes | 349.00 | 388 449.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 240.00 | 1 753 694.00 | | 1 771 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 773.00 | 1 555 774.00 | | 1 529 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 385.00 | 404 230.00 | | 802 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 14.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 355.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593.00 | | | -593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 10.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 546.00 | 64 654.00 | | 43 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 546.00 | -64 644.00 | | -43 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 928.00 | | | 1 488 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 488 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 488 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 928.00 | | | 1 488 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 166.00 | 9 355.00 | | 22 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 166.00 | 9 355.00 | | 22 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 535.00 | 41 535.00 | | 41 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 472.00 | 808 472.00 | | 808 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 422.00 | 111 422.00 | | 111 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 387.00 | 288 738.00 | 344 789.00 | 809 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 062.00 | | | 435 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 117.00 | 54 117.00 | | 54 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 240.00 | 1 250 591.00 | 344 789.00 | 1 771 240.00 |