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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 599.00 | 1.00 | 600.00 |
AP Constructions | 292 730.00 | 125 508.00 | 167 222.00 | 292 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 503.00 | 17 834.00 | 14 669.00 | 32 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 524.00 | 65 256.00 | 56 268.00 | 121 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 407.00 | 214 747.00 | 238 659.00 | 453 407.00 |
BT Marchandises | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
BZ Autres créances | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 131 361.00 | | 131 361.00 | 131 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 204.00 | | 158 204.00 | 158 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 611.00 | 214 747.00 | 396 864.00 | 611 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 728.00 | 53 728.00 | | 53 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
DH Report à nouveau | 48 394.00 | 31 584.00 | | 48 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 523.00 | 16 810.00 | | 62 523.00 |
DL TOTAL (I) | 169 057.00 | 106 534.00 | | 169 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 966.00 | 195 471.00 | | 177 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042.00 | 1 223.00 | | 1 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 933.00 | 20 381.00 | | 20 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 864.00 | 59 541.00 | | 27 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 806.00 | 276 618.00 | | 227 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 864.00 | 383 153.00 | | 396 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 365.00 | 99 952.00 | | 69 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 592.00 | | 10 815.00 | 442 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 543.00 | | 10 215.00 | 436 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499.00 | | | 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 887.00 | 39 860.00 | | 174 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 599.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 337.00 | 39 261.00 | | 169 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
VB T. V. A. | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 966.00 | 177 966.00 | | 177 966.00 |
VI Groupe et associés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VW T.V.A. | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 807.00 | 227 807.00 | | 227 807.00 |