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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 860.00 | | 1 220 860.00 | 1 220 860.00 |
BZ Autres créances | 552 540.00 | 41 331.00 | 511 209.00 | 552 540.00 |
CF Disponibilités | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 581.00 | 41 331.00 | 519 251.00 | 560 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 441.00 | 41 331.00 | 1 740 111.00 | 1 781 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 445 920.00 | | | 445 920.00 |
CU Autres participations | 1 220 860.00 | | 1 220 860.00 | 1 220 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 139 281.00 | 1 098 545.00 | | 1 139 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 225.00 | 40 736.00 | | 89 225.00 |
DK Provisions réglementées | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 317.00 | 1 349 091.00 | | 1 438 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 170.00 | 290 855.00 | | 221 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 943.00 | 18 348.00 | | 79 943.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 794.00 | 309 884.00 | | 301 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 111.00 | 1 658 976.00 | | 1 740 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 794.00 | 309 884.00 | | 301 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 670.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -669.00 | -1 098.00 | | -669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 011.00 | 44 047.00 | | 92 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785.00 | 3 311.00 | | 2 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 225.00 | 40 736.00 | | 89 225.00 |