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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 915.00 | 322 792.00 | 21 123.00 | 343 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 918.00 | 286 217.00 | 356 701.00 | 642 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 477.00 | 609 009.00 | 378 468.00 | 987 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 798.00 | | 47 798.00 | 47 798.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 425.00 | | 156 425.00 | 156 425.00 |
BZ Autres créances | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
CF Disponibilités | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 413.00 | | 24 413.00 | 24 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 681.00 | | 249 681.00 | 249 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 157.00 | 609 009.00 | 628 148.00 | 1 237 157.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 347.00 | 192 791.00 | | 142 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 379.00 | -50 444.00 | | -53 379.00 |
DL TOTAL (I) | 99 968.00 | 153 347.00 | | 99 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 019.00 | 390 220.00 | | 296 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 674.00 | 71 587.00 | | 51 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 467.00 | 84 401.00 | | 120 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 437.00 | 87 213.00 | | 58 437.00 |
EA Autres dettes | 1 583.00 | 6 446.00 | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 180.00 | 644 363.00 | | 528 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 148.00 | 797 709.00 | | 628 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 122 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 122 830.00 | |
FM Production stockée | | | -3 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 536.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 015.00 | 202.00 | | 2 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 015.00 | 809.00 | | -2 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 522.00 | 1 005 287.00 | | 1 133 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 900.00 | 1 055 731.00 | | 1 186 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 379.00 | -50 444.00 | | -53 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 158.00 | 85 851.00 | | 523 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 158.00 | 85 851.00 | | 523 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 467.00 | 120 467.00 | | 120 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 437.00 | 58 437.00 | | 58 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 424.00 | 140 469.00 | 181 955.00 | 322 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 301.00 | 190 301.00 | | 190 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 637.00 | 190 637.00 | | 190 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 181.00 | 346 225.00 | 181 955.00 | 528 181.00 |