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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 773.00 | 3 505.00 | 268.00 | 3 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 944.00 | 17 651.00 | 28 292.00 | 45 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 865.00 | 83 866.00 | 14 998.00 | 98 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 715.00 | 105 023.00 | 48 693.00 | 153 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 270.00 | | 351 270.00 | 351 270.00 |
BZ Autres créances | 45 879.00 | | 45 879.00 | 45 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CF Disponibilités | 627 830.00 | | 627 830.00 | 627 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 551.00 | | 1 044 551.00 | 1 044 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 267.00 | 105 023.00 | 1 093 244.00 | 1 198 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 168 120.00 | | | 168 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 856.00 | | | 149 856.00 |
DL TOTAL (I) | 367 477.00 | | | 367 477.00 |
DP Provisions pour risques | 52 613.00 | | | 52 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 613.00 | | | 52 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 723.00 | | | 308 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 607.00 | | | 70 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 118.00 | | | 137 118.00 |
EA Autres dettes | 80 277.00 | | | 80 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 114.00 | | | 70 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 155.00 | | | 673 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 244.00 | | | 1 093 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 440.00 | | | 672 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | | | 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 442.00 | | 8 164.00 | 160 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 891.00 | 153 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 891.00 | 144 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 535.00 | | 8 164.00 | 151 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 036.00 | 14 478.00 | 11 492.00 | 102 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 402.00 | 1 103.00 | | 2 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 634.00 | 13 375.00 | 11 492.00 | 99 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 188.00 | 52 613.00 | 52 188.00 | 52 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 188.00 | 52 613.00 | 52 188.00 | 52 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 613.00 | 52 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 607.00 | 70 607.00 | | 70 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 377.00 | 40 377.00 | | 40 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 277.00 | 80 277.00 | | 80 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 114.00 | 70 114.00 | | 70 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
UX Autres créances clients | 351 270.00 | 351 270.00 | | 351 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 311.00 | 307 596.00 | 714.00 | 308 311.00 |
VI Groupe et associés | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 645.00 | 411 511.00 | 5 134.00 | 416 645.00 |
VW T.V.A. | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 155.00 | 672 440.00 | 714.00 | 673 155.00 |