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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AH Fonds commercial | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
AP Constructions | 232 264.00 | 232 264.00 | | 232 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 174.00 | 1 379.00 | 794.00 | 2 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 672.00 | 94 659.00 | 20 012.00 | 114 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 840.00 | 708 015.00 | 20 822.00 | 728 840.00 |
BT Marchandises | 203 871.00 | 18 235.00 | 185 636.00 | 203 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
BZ Autres créances | 157 186.00 | | 157 186.00 | 157 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 318 953.00 | | 318 953.00 | 318 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 340.00 | 18 235.00 | 715 105.00 | 733 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 180.00 | 726 252.00 | 735 927.00 | 1 462 180.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 295 966.00 | 249 662.00 | | 295 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 306.00 | 77 172.00 | | 145 306.00 |
DL TOTAL (I) | 551 273.00 | 436 836.00 | | 551 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787.00 | 524.00 | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 856.00 | 78 763.00 | | 129 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 623.00 | 52 204.00 | | 50 623.00 |
EA Autres dettes | 3 387.00 | 4 905.00 | | 3 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 654.00 | 336 397.00 | | 184 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 927.00 | 773 233.00 | | 735 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 654.00 | 336 397.00 | | 184 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 787.00 | | | 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 856.00 | 129 856.00 | | 129 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
UX Autres créances clients | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VB T. V. A. | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
VC Groupe et associés | 134 455.00 | 134 455.00 | | 134 455.00 |
VI Groupe et associés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 940.00 | 182 940.00 | | 182 940.00 |
VW T.V.A. | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 655.00 | 184 655.00 | | 184 655.00 |