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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 656 000.00 | | 2 656 000.00 | 2 656 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 713.00 | 283 336.00 | 82 377.00 | 365 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 789.00 | 2 597.00 | 21 192.00 | 23 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 067 214.00 | 285 933.00 | 2 781 281.00 | 3 067 214.00 |
BT Marchandises | 369 311.00 | 8 825.00 | 360 487.00 | 369 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 519.00 | | 153 519.00 | 153 519.00 |
BZ Autres créances | 102 738.00 | | 102 738.00 | 102 738.00 |
CF Disponibilités | 84 495.00 | | 84 495.00 | 84 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 634.00 | 8 825.00 | 722 809.00 | 731 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 798 848.00 | 294 758.00 | 3 504 090.00 | 3 798 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
CU Autres participations | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DH Report à nouveau | 759 324.00 | 692 715.00 | | 759 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 865.00 | 66 609.00 | | 104 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 889.00 | 899 024.00 | | 1 003 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 839 931.00 | 2 009 794.00 | | 1 839 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 051.00 | 58 618.00 | | 39 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 714.00 | 568 325.00 | | 484 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 641.00 | 113 257.00 | | 78 641.00 |
EA Autres dettes | 57 864.00 | 35 332.00 | | 57 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 200.00 | 2 785 327.00 | | 2 500 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 504 090.00 | 3 684 351.00 | | 3 504 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 051.00 | | | 39 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 094 511.00 | | 22 837.00 | 3 094 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 135.00 | 3 067 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 656 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 135.00 | 365 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 656 000.00 | | | 2 656 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 710.00 | | 20 137.00 | 395 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 801.00 | | 2 700.00 | 42 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 940.00 | 35 263.00 | 3 867.00 | 251 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 940.00 | 35 263.00 | 3 867.00 | 251 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 617.00 | 1 980.00 | | 617.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 005.00 | 8 825.00 | 18 005.00 | 18 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 622.00 | 10 805.00 | 18 005.00 | 18 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 622.00 | 10 805.00 | 18 005.00 | 18 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 825.00 | 18 005.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 714.00 | 484 714.00 | | 484 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 898.00 | 43 898.00 | | 43 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 864.00 | 57 864.00 | | 57 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
UX Autres créances clients | 153 519.00 | 153 519.00 | | 153 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VB T. V. A. | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VC Groupe et associés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 819 646.00 | 729 593.00 | 210 663.00 | 1 819 646.00 |
VI Groupe et associés | 39 051.00 | 39 051.00 | | 39 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 552.00 | | | 189 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 151.00 | 36 151.00 | | 36 151.00 |
VP Divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 658.00 | 51 658.00 | | 51 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 616.00 | 301 616.00 | | 301 616.00 |
VW T.V.A. | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 500 200.00 | 1 410 147.00 | 210 663.00 | 2 500 200.00 |