| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 947.00 | 26 870.00 | 6 077.00 | 32 947.00 |
BZ Autres créances | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 100.00 | 26 870.00 | 31 229.00 | 58 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 208.00 | 42 978.00 | 31 229.00 | 74 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
DH Report à nouveau | -69 298.00 | -83 633.00 | | -69 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 765.00 | 14 335.00 | | 1 765.00 |
DL TOTAL (I) | -25 778.00 | -27 543.00 | | -25 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 962.00 | | 2 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 161.00 | 11 178.00 | | 8 161.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | 1 822.00 | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 007.00 | 60 962.00 | | 57 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 229.00 | 33 419.00 | | 31 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 007.00 | 15 962.00 | | 12 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 093.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 906.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923.00 | 31 999.00 | | 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -842.00 | 17 664.00 | | -842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 765.00 | 14 335.00 | | 1 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 531.00 | 339.00 | | 26 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 531.00 | 339.00 | | 26 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 531.00 | 339.00 | | 26 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UX Autres créances clients | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
VB T. V. A. | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 189.00 | 52 189.00 | | 52 189.00 |
VW T.V.A. | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 007.00 | 12 007.00 | 45 000.00 | 57 007.00 |