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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 541.00 | 208.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 764.00 | 541.00 | 223.00 | 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 373.00 | | 30 373.00 | 30 373.00 |
BZ Autres créances | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 938.00 | | 119 938.00 | 119 938.00 |
CF Disponibilités | 87 494.00 | | 87 494.00 | 87 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 185.00 | | 238 185.00 | 238 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 949.00 | 541.00 | 238 408.00 | 238 949.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 820.00 | 6 600.00 | | 5 820.00 |
DH Report à nouveau | | 196.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128.00 | 14 623.00 | | -128.00 |
DL TOTAL (I) | 115 691.00 | 131 420.00 | | 115 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 814.00 | 85 930.00 | | 113 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 023.00 | 10 049.00 | | 5 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 877.00 | 8 510.00 | | 3 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 716.00 | 104 491.00 | | 122 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 408.00 | 235 911.00 | | 238 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764.00 | | | 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291.00 | 250.00 | 541.00 | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291.00 | 250.00 | 541.00 | 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
UX Autres créances clients | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
VI Groupe et associés | 113 815.00 | 113 815.00 | | 113 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 716.00 | 122 716.00 | | 122 716.00 |