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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 655.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 31 045.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 534.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 128 178.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 600 429.00 | |
CF Disponibilités | | | 372 735.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 680.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 113 557.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 144 602.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7 390.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 2 075 623.00 | 2 546 301.00 | | 2 075 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 258.00 | 529 322.00 | | -86 258.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 365.00 | 3 229 623.00 | | 2 143 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 264.00 | 11 153.00 | | 8 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 489.00 | 921 056.00 | | 15 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 212.00 | 774 960.00 | | 1 086 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 565.00 | 983 426.00 | | 847 565.00 |
EA Autres dettes | 43 707.00 | 82 189.00 | | 43 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 237.00 | 2 772 784.00 | | 2 001 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 144 602.00 | 6 002 407.00 | | 4 144 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 995 878.00 | 2 764 523.00 | | 1 995 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 851 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 851 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 924 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 072 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 617.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 310 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 410.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | | | 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 6 079.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 925.00 | 6 079.00 | | 5 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 925.00 | -5 669.00 | | -5 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 861.00 | 53 900.00 | | 9 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 273 892.00 | 5 857 345.00 | | 6 273 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 360 151.00 | 5 328 024.00 | | 6 360 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 258.00 | 529 321.00 | | -86 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 620.00 | | 13 036.00 | 44 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 662.00 | | 13 036.00 | 27 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 994.00 | 8 617.00 | | 17 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 426.00 | 8 617.00 | | 8 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 212.00 | 1 086 212.00 | | 1 086 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 688.00 | 166 688.00 | | 166 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 918.00 | 91 918.00 | | 91 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
UX Autres créances clients | 2 128 178.00 | 2 128 178.00 | | 2 128 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -219.00 | -219.00 | | -219.00 |
VB T. V. A. | 208 100.00 | 208 100.00 | | 208 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 264.00 | 2 905.00 | 5 359.00 | 8 264.00 |
VI Groupe et associés | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 205.00 | 92 205.00 | | 92 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 331.00 | 230 331.00 | | 230 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304 877.00 | 1 304 877.00 | | 1 304 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 740 822.00 | 3 740 822.00 | | 3 740 822.00 |
VW T.V.A. | 358 628.00 | 358 628.00 | | 358 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 237.00 | 1 995 878.00 | 5 359.00 | 2 001 237.00 |