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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 024 565.00 | | 5 024 565.00 | 5 024 565.00 |
BZ Autres créances | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CF Disponibilités | 31 344.00 | | 31 344.00 | 31 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 171.00 | | 36 171.00 | 36 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 060 736.00 | | 5 060 736.00 | 5 060 736.00 |
CU Autres participations | 5 024 565.00 | | 5 024 565.00 | 5 024 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 100.00 | 56 537.00 | | 100 100.00 |
DG Autres réserves | 1 115 633.00 | 306 108.00 | | 1 115 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 318.00 | 957 110.00 | | 367 318.00 |
DK Provisions réglementées | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
DL TOTAL (I) | 2 601 361.00 | 2 338 065.00 | | 2 601 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 309 593.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 938 193.00 | 412 183.00 | | 1 938 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512 236.00 | | | 512 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 839.00 | 3 408.00 | | 3 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 459 375.00 | 2 725 184.00 | | 2 459 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 060 736.00 | 5 063 248.00 | | 5 060 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490 648.00 | 490 648.00 | | 490 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 938 194.00 | 381 684.00 | 1 556 510.00 | 1 938 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 375.00 | 902 865.00 | 1 556 510.00 | 2 459 375.00 |