| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 442.00 | | 2 252 442.00 | 2 252 442.00 |
BZ Autres créances | 26 823.00 | | 26 823.00 | 26 823.00 |
CF Disponibilités | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 475.00 | | 31 475.00 | 31 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 917.00 | | 2 283 917.00 | 2 283 917.00 |
CU Autres participations | 2 234 427.00 | | 2 234 427.00 | 2 234 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 200 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 682 000.00 | 880 000.00 | | 682 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 853.00 | 12 760.00 | | 15 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 494.00 | 203 093.00 | | 169 494.00 |
DK Provisions réglementées | 47 789.00 | 47 789.00 | | 47 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 136.00 | 1 363 641.00 | | 1 033 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 934.00 | 771 550.00 | | 870 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 352.00 | 257 622.00 | | 370 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 1 380.00 | | 3 120.00 |
EA Autres dettes | 6 375.00 | 700.00 | | 6 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 781.00 | 1 031 252.00 | | 1 250 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 917.00 | 2 394 893.00 | | 2 283 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 842.00 | 412 502.00 | | 566 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 253.00 | -13 453.00 | | -14 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 012.00 | 230 023.00 | | 200 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 518.00 | 26 930.00 | | 30 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 494.00 | 203 093.00 | | 169 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 442.00 | | | 2 252 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 252 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 252 442.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 252 442.00 | | | 2 252 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 789.00 | | | 47 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 789.00 | | | 47 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 750.00 | 184 811.00 | 592 238.00 | 868 750.00 |
VI Groupe et associés | 370 352.00 | 370 352.00 | | 370 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 811.00 | 35 811.00 | | 35 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 781.00 | 566 842.00 | 592 238.00 | 1 250 781.00 |