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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 493.00 | 4 642.00 | 3 851.00 | 8 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 493.00 | 4 642.00 | 3 851.00 | 8 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 491.00 | | 393 491.00 | 393 491.00 |
BZ Autres créances | 21 813.00 | | 21 813.00 | 21 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CF Disponibilités | 291 533.00 | | 291 533.00 | 291 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 047.00 | | 711 047.00 | 711 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 540.00 | 4 642.00 | 714 898.00 | 719 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 314 249.00 | | | 314 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 477.00 | | | 90 477.00 |
DL TOTAL (I) | 437 725.00 | | | 437 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 575.00 | | | 124 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 052.00 | | | 137 052.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 173.00 | | | 277 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 898.00 | | | 714 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 173.00 | | | 277 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 285 214.00 | | 1 285 214.00 | 1 285 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 214.00 | | 1 285 214.00 | 1 285 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 134.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 657.00 | | | 26 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 258.00 | | | 1 285 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 781.00 | | | 1 194 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 477.00 | | | 90 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 866.00 | | 2 722.00 | 8 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 096.00 | 8 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 096.00 | 8 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 866.00 | | 2 722.00 | 8 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 952.00 | 786.00 | 3 096.00 | 6 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 952.00 | 786.00 | 3 096.00 | 6 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 575.00 | 124 575.00 | | 124 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 393 491.00 | 393 491.00 | | 393 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
VI Groupe et associés | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 303.00 | 415 303.00 | | 415 303.00 |
VW T.V.A. | 97 864.00 | 97 864.00 | | 97 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 173.00 | 277 173.00 | | 277 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 868 461.00 | | | 868 461.00 |
ST Autres comptes | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 473.00 | | | 43 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 677.00 | | | 217 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 331.00 | | | 100 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 894 666.00 | | | 894 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |