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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 201.00 | 4 382.00 | 3 819.00 | 8 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 510.00 | 6 348.00 | 2 162.00 | 8 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 924.00 | 10 730.00 | 12 194.00 | 22 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 431.00 | | 230 431.00 | 230 431.00 |
BZ Autres créances | 46 340.00 | | 46 340.00 | 46 340.00 |
CF Disponibilités | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 550.00 | | 278 550.00 | 278 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 474.00 | 10 730.00 | 290 744.00 | 301 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
DH Report à nouveau | -38 012.00 | | | -38 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
DL TOTAL (I) | 39 361.00 | | | 39 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 404.00 | | | 47 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745.00 | | | 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 851.00 | | | 199 851.00 |
EA Autres dettes | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 383.00 | | | 251 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 744.00 | | | 290 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 971.00 | | | 244 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 384.00 | | | 35 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 931.00 | | 57 037.00 | 21 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 045.00 | 6 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 045.00 | 22 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 523.00 | | 1 188.00 | 15 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 409.00 | | 55 849.00 | 6 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 592.00 | 2 138.00 | | 8 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 592.00 | 2 138.00 | | 8 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 726.00 | 94 726.00 | | 94 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 070.00 | 47 070.00 | | 47 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
UX Autres créances clients | 230 431.00 | 230 431.00 | | 230 431.00 |
VB T. V. A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 404.00 | 40 992.00 | 6 412.00 | 47 404.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -34.00 | | | -34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 571.00 | 43 571.00 | | 43 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 568.00 | 277 355.00 | 6 213.00 | 283 568.00 |
VW T.V.A. | 46 021.00 | 46 021.00 | | 46 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 383.00 | 244 971.00 | 6 412.00 | 251 383.00 |