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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 681.00 | 80 749.00 | 8 932.00 | 89 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 390.00 | 19 170.00 | 1 219.00 | 20 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 647.00 | 69 765.00 | 53 882.00 | 123 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 280.00 | | 113 280.00 | 113 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 108.00 | | 23 108.00 | 23 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 107.00 | 169 685.00 | 203 421.00 | 373 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 044.00 | | 36 044.00 | 36 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 082.00 | 6 113.00 | 68 968.00 | 75 082.00 |
BT Marchandises | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 892.00 | | 420 892.00 | 420 892.00 |
BZ Autres créances | 36 447.00 | | 36 447.00 | 36 447.00 |
CF Disponibilités | 72 936.00 | | 72 936.00 | 72 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 021.00 | 6 113.00 | 654 907.00 | 661 021.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 528.00 | 175 798.00 | 858 729.00 | 1 034 528.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 260.00 | | | 105 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 370.00 | | | 77 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
DG Autres réserves | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 701.00 | | | 106 701.00 |
DL TOTAL (I) | 305 032.00 | | | 305 032.00 |
DP Provisions pour risques | 221.00 | | | 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 221.00 | | | 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 267.00 | | | 240 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 407.00 | | | 189 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 767.00 | | | 115 767.00 |
EA Autres dettes | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 573.00 | | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 297.00 | | | 553 297.00 |
ED (V) | 178.00 | | | 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 729.00 | | | 858 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 297.00 | | | 533 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 003.00 | | 5 018.00 | 417 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 227.00 | | 190.00 | 93 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 509.00 | | 3 707.00 | 185 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 266.00 | | 1 121.00 | 138 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 023.00 | 34 577.00 | | 184 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 706.00 | 17 778.00 | | 66 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 317.00 | 16 798.00 | | 117 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 352.00 | 221.00 | 1 352.00 | 1 352.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 113.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 113.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 352.00 | 6 334.00 | 1 352.00 | 1 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 113.00 | | |
UG ‐ Financières | | -1 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 407.00 | 189 407.00 | | 189 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 280.00 | | 113 280.00 | 113 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 108.00 | | 23 108.00 | 23 108.00 |
UX Autres créances clients | 420 892.00 | 420 892.00 | | 420 892.00 |
VB T. V. A. | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 220 000.00 | 20 000.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |
VP Divers | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 216.00 | 461 828.00 | 136 388.00 | 598 216.00 |
VW T.V.A. | 62 767.00 | 62 767.00 | | 62 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 297.00 | 533 297.00 | 20 000.00 | 553 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
ST Autres comptes | 224 878.00 | | | 224 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 054.00 | | | 47 054.00 |
YT Sous‐traitance | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 902.00 | | | 240 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 446.00 | | | 152 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 017.00 | | | 287 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |