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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 686.00 | 90 723.00 | 5 963.00 | 96 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 998.00 | 389 216.00 | 59 783.00 | 448 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 684.00 | 479 939.00 | 162 746.00 | 642 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
BT Marchandises | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BZ Autres créances | 481 691.00 | | 481 890.00 | 481 691.00 |
CF Disponibilités | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 581.00 | | 515 581.00 | 515 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 266.00 | 479 939.00 | 678 327.00 | 1 158 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 301.00 | 45 301.00 | | 45 301.00 |
DH Report à nouveau | -352 982.00 | -357 937.00 | | -352 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 970.00 | 4 955.00 | | -37 970.00 |
DL TOTAL (I) | -334 650.00 | -296 680.00 | | -334 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 564.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 754.00 | 297.00 | | 44 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 659.00 | 130 585.00 | | 159 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 213.00 | 55 678.00 | | 60 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 305.00 | 62 915.00 | | 89 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 020.00 | 31 954.00 | | 25 020.00 |
EA Autres dettes | 721 174.00 | 562 829.00 | | 721 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 977.00 | 773 479.00 | | 1 012 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 327.00 | 476 798.00 | | 578 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 860.00 | | 10 526.00 | 683 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 970.00 | | | 92 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 890.00 | | 10 526.00 | 584 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 563.00 | 37 415.00 | 2 267.00 | 482 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 593.00 | 37 415.00 | 2 267.00 | 480 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 585.00 | 130 585.00 | | 130 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 202.00 | 79 202.00 | | 79 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 829.00 | 109 830.00 | 260 344.00 | 562 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 265.00 | 222 265.00 | | 222 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 615.00 | 496 615.00 | 6 000.00 | 502 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 478.00 | 320 479.00 | 260 344.00 | 773 478.00 |