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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 419.00 | 233 997.00 | 37 421.00 | 271 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 410.00 | 326 313.00 | 268 097.00 | 594 410.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 67 875.00 | | 67 875.00 | 67 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 236 203.00 | 562 810.00 | 3 673 393.00 | 4 236 203.00 |
BT Marchandises | 33 110.00 | | 33 110.00 | 33 110.00 |
BZ Autres créances | 766 026.00 | | 766 026.00 | 766 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 300 862.00 | | 300 862.00 | 300 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 827.00 | | 1 103 827.00 | 1 103 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 340 031.00 | 562 810.00 | 4 777 221.00 | 5 340 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 994 613.00 | 1 748 035.00 | | 1 994 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 522.00 | 246 578.00 | | 326 522.00 |
DL TOTAL (I) | 2 322 235.00 | 1 995 713.00 | | 2 322 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 857.00 | 1 277 174.00 | | 1 341 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 142.00 | 541 066.00 | | 246 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 685.00 | 378 911.00 | | 419 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 787.00 | 326 815.00 | | 320 787.00 |
EA Autres dettes | 126 514.00 | 156 702.00 | | 126 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 454 985.00 | 2 680 668.00 | | 2 454 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 777 221.00 | 4 676 381.00 | | 4 777 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 209.00 | 51 608.00 | 1 008.00 | 512 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 709.00 | 51 608.00 | 1 008.00 | 509 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 142.00 | 246 142.00 | | 246 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 685.00 | 419 685.00 | | 419 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 787.00 | 320 787.00 | | 320 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 514.00 | 126 514.00 | | 126 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 875.00 | | 67 875.00 | 67 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341 858.00 | 373 894.00 | 967 964.00 | 1 341 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769 705.00 | 769 705.00 | | 769 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 580.00 | 769 705.00 | 67 875.00 | 837 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454 985.00 | 1 487 022.00 | 967 964.00 | 2 454 985.00 |