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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 988.00 | 417.00 | 571.00 | 988.00 |
AN Terrains | 60 184.00 | 14 614.00 | 45 569.00 | 60 184.00 |
AP Constructions | 3 033 052.00 | 1 067 623.00 | 1 965 429.00 | 3 033 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 123 598.00 | 1 250 194.00 | 873 403.00 | 2 123 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 899.00 | 102 066.00 | 109 832.00 | 211 899.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 475 736.00 | 2 480 651.00 | 2 995 084.00 | 5 475 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 003.00 | | 94 003.00 | 94 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 856.00 | 10 945.00 | 269 910.00 | 280 856.00 |
BZ Autres créances | 114 230.00 | | 114 230.00 | 114 230.00 |
CF Disponibilités | 260 031.00 | | 260 031.00 | 260 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 512.00 | | 34 512.00 | 34 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 634.00 | 10 945.00 | 774 689.00 | 785 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 261 371.00 | 2 491 597.00 | 3 769 773.00 | 6 261 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
DG Autres réserves | 409 949.00 | 267 374.00 | | 409 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 195.00 | 169 874.00 | | 92 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168 037.00 | 204 478.00 | | 168 037.00 |
DL TOTAL (I) | 803 302.00 | 774 848.00 | | 803 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 524 992.00 | 1 290 990.00 | | 2 524 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 025.00 | 16 021.00 | | 16 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 020.00 | 79 265.00 | | 140 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 521.00 | 62 324.00 | | 49 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 600.00 | 69 394.00 | | 235 600.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 966 470.00 | 1 517 997.00 | | 2 966 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 769 773.00 | 2 292 845.00 | | 3 769 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 776.00 | 578 816.00 | | 1 035 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 825 179.00 | | 1 992 939.00 | 3 825 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 961.00 | 5 475 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342 961.00 | 5 428 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409.00 | | | 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 778 766.00 | | 1 992 930.00 | 3 778 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269.00 | | 9.00 | 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104 585.00 | 436 139.00 | 60 081.00 | 2 104 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 840.00 | 2 895.00 | | 42 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 061 336.00 | 433 244.00 | 60 081.00 | 2 061 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
6T Sur comptes clients | 9 661.00 | 1 309.00 | 24.00 | 9 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 211.00 | 1 309.00 | 4 574.00 | 14 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 211.00 | 1 309.00 | 4 574.00 | 14 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 309.00 | 4 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 021.00 | 140 021.00 | | 140 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 601.00 | 235 601.00 | | 235 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UX Autres créances clients | 267 947.00 | 267 947.00 | | 267 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
VB T. V. A. | 81 690.00 | 81 690.00 | | 81 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 524 993.00 | 594 299.00 | 1 499 753.00 | 2 524 993.00 |
VI Groupe et associés | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 601 997.00 | | | 1 601 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 839.00 | | | 368 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 491.00 | 32 491.00 | | 32 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 599.00 | 416 690.00 | 12 909.00 | 429 599.00 |
VW T.V.A. | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 966 472.00 | 1 035 778.00 | 1 499 753.00 | 2 966 472.00 |