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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 358 715.00 | | 358 715.00 | 358 715.00 |
BZ Autres créances | 21 705.00 | | 21 705.00 | 21 705.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 803.00 | | 21 803.00 | 21 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 518.00 | | 380 518.00 | 380 518.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 358 715.00 | | 358 715.00 | 358 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
DH Report à nouveau | -16 846.00 | -20 765.00 | | -16 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 925.00 | 3 920.00 | | 210 925.00 |
DL TOTAL (I) | 225 102.00 | 14 176.00 | | 225 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 412.00 | 346 158.00 | | 152 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 005.00 | 4 828.00 | | 3 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 417.00 | 355 986.00 | | 155 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 518.00 | 370 162.00 | | 380 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -17 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 864.00 | 13 690.00 | | 11 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 712.00 | 25 109.00 | | 229 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 786.00 | 21 189.00 | | 18 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 925.00 | 3 920.00 | | 210 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 700.00 | | | 358 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 700.00 | | | 358 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VB T. V. A. | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VI Groupe et associés | 152 412.00 | 152 412.00 | | 152 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 705.00 | | 21 705.00 | 21 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 417.00 | 155 417.00 | | 155 417.00 |