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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 901.00 | 7 196.00 | 1 705.00 | 8 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 061.00 | 7 846.00 | 117 214.00 | 125 061.00 |
BT Marchandises | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
BZ Autres créances | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CF Disponibilités | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 562.00 | | 21 562.00 | 21 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 622.00 | 7 846.00 | 138 776.00 | 146 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -103 849.00 | -84 426.00 | | -103 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 415.00 | -19 424.00 | | -8 415.00 |
DL TOTAL (I) | -104 764.00 | -96 349.00 | | -104 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 496.00 | 147 496.00 | | 147 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 384.00 | 91 509.00 | | 95 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189.00 | 1 785.00 | | 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 472.00 | | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 540.00 | 240 790.00 | | 243 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 776.00 | 144 441.00 | | 138 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 540.00 | 240 790.00 | | 243 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 492.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 50.00 | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 50.00 | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 139.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 209.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | -159.00 | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 244.00 | 45 720.00 | | 6 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 659.00 | 65 144.00 | | 14 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 415.00 | -19 424.00 | | -8 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 061.00 | | | 125 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 650.00 | | | 115 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 633.00 | 213.00 | | 7 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 983.00 | 213.00 | | 6 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 384.00 | 95 384.00 | | 95 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VI Groupe et associés | 147 496.00 | 147 496.00 | | 147 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VW T.V.A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 540.00 | 243 540.00 | | 243 540.00 |