| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 803.00 | 4 675.00 | 129.00 | 4 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 453.00 | 22 675.00 | 779.00 | 23 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 892.00 | 3 445.00 | 31 447.00 | 34 892.00 |
BZ Autres créances | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
CF Disponibilités | 99 382.00 | | 99 382.00 | 99 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 838.00 | 3 445.00 | 155 393.00 | 158 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 292.00 | 26 120.00 | 156 172.00 | 182 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 94 571.00 | 67 768.00 | | 94 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 817.00 | 26 803.00 | | -10 817.00 |
DL TOTAL (I) | 92 004.00 | 102 821.00 | | 92 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810.00 | 5 935.00 | | 1 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 847.00 | 12 043.00 | | 13 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 308.00 | 55 249.00 | | 47 308.00 |
EA Autres dettes | 1 203.00 | 1 813.00 | | 1 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 168.00 | 75 040.00 | | 64 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 172.00 | 177 862.00 | | 156 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 168.00 | 75 040.00 | | 64 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 498.00 | 177.00 | | 22 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 498.00 | 177.00 | | 4 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 320.00 | | 874.00 | 4 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 320.00 | | 874.00 | 4 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 320.00 | | 874.00 | 4 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 874.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 31 102.00 | 27 312.00 | 3 790.00 | 31 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VB T. V. A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VI Groupe et associés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 106.00 | 55 666.00 | 4 440.00 | 60 106.00 |
VW T.V.A. | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 168.00 | 64 168.00 | | 64 168.00 |