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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 891.00 | 2 426.00 | 2 465.00 | 4 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 460.00 | 135 705.00 | 37 755.00 | 173 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 861.00 | | 35 861.00 | 35 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 840.00 | 143 166.00 | 84 674.00 | 227 840.00 |
BT Marchandises | 162 896.00 | 8 438.00 | 154 458.00 | 162 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 9 065.00 | -9 065.00 | |
BZ Autres créances | 47 024.00 | | 47 024.00 | 47 024.00 |
CF Disponibilités | 205 923.00 | | 205 923.00 | 205 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 415 843.00 | 17 502.00 | 398 340.00 | 415 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 683.00 | 160 668.00 | 483 014.00 | 643 683.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 163 182.00 | 159 657.00 | | 163 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 023.00 | 3 524.00 | | 36 023.00 |
DL TOTAL (I) | 232 205.00 | 196 182.00 | | 232 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 381.00 | 132 274.00 | | 99 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 212.00 | 60 621.00 | | 62 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 019.00 | 73 063.00 | | 83 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
EA Autres dettes | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 810.00 | 270 039.00 | | 250 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 014.00 | 466 221.00 | | 483 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 411.00 | 16 800.00 | 8 045.00 | 134 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 376.00 | 16 800.00 | 8 045.00 | 129 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 212.00 | 62 212.00 | | 62 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 019.00 | 83 019.00 | | 83 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 861.00 | | 35 861.00 | 35 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 311.00 | 24 758.00 | 74 553.00 | 99 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 024.00 | 47 024.00 | | 47 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 884.00 | 47 024.00 | 35 861.00 | 82 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 810.00 | 176 257.00 | 74 553.00 | 250 810.00 |