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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AP Constructions | 339 586.00 | 280 008.00 | 59 577.00 | 339 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 612.00 | 35 340.00 | 3 271.00 | 38 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 976.00 | | 31 976.00 | 31 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 672.00 | 358 901.00 | 95 771.00 | 454 672.00 |
BT Marchandises | 194 508.00 | 473.00 | 194 034.00 | 194 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BZ Autres créances | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
CF Disponibilités | 86 942.00 | | 86 942.00 | 86 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 593.00 | 473.00 | 319 120.00 | 319 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 265.00 | 359 374.00 | 414 891.00 | 774 265.00 |
CU Autres participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
DG Autres réserves | | 6 542.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 869.00 | | | -10 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 496.00 | -17 411.00 | | -76 496.00 |
DL TOTAL (I) | 216 220.00 | 292 717.00 | | 216 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012.00 | 542.00 | | 1 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 265.00 | 12 098.00 | | 10 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 415.00 | 197 154.00 | | 140 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 771.00 | 61 705.00 | | 45 771.00 |
EA Autres dettes | 1 205.00 | 9 986.00 | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 670.00 | 311 487.00 | | 198 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 891.00 | 604 205.00 | | 414 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 404.00 | 299 389.00 | | 188 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 301.00 | | | 468 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 059.00 | | | 386 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 741.00 | | | 39 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 301.00 | 35 970.00 | 7 369.00 | 290 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 801.00 | 35 970.00 | 7 369.00 | 287 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 40 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 850.00 | 473.00 | 850.00 | 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 850.00 | 40 473.00 | 850.00 | 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850.00 | 40 473.00 | 850.00 | 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 473.00 | 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 415.00 | 140 415.00 | | 140 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
UX Autres créances clients | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 771.00 | 45 771.00 | | 45 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 118.00 | 38 142.00 | 31 976.00 | 70 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 404.00 | 188 404.00 | | 188 404.00 |