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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 576.00 | 22 541.00 | 11 035.00 | 33 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 263.00 | 62 943.00 | 35 320.00 | 98 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 146.00 | 85 484.00 | 61 661.00 | 147 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 217.00 | 6 442.00 | 257 775.00 | 264 217.00 |
BZ Autres créances | 82 857.00 | | 82 857.00 | 82 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 349 364.00 | | 349 364.00 | 349 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 106.00 | 6 442.00 | 874 664.00 | 881 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 252.00 | 91 926.00 | 936 326.00 | 1 028 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 602 521.00 | 503 015.00 | | 602 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 684.00 | 219 506.00 | | 150 684.00 |
DL TOTAL (I) | 764 204.00 | 733 521.00 | | 764 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 877.00 | 4 408.00 | | 3 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 892.00 | 272 799.00 | | 80 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 353.00 | 92 661.00 | | 87 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 122.00 | 369 868.00 | | 172 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 326.00 | 1 103 389.00 | | 936 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 591 168.00 | 9 040.00 | 1 600 208.00 | 1 591 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 168.00 | 9 040.00 | 1 600 208.00 | 1 591 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 075.00 | 8 222.00 | | 2 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 075.00 | 10 222.00 | | 2 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 2 382.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 2 382.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 974.00 | 7 840.00 | | 1 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 364.00 | 78 480.00 | | 48 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 856.00 | 1 318 894.00 | | 1 606 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 172.00 | 1 099 388.00 | | 1 456 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 684.00 | 219 506.00 | | 150 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 123.00 | | 42 098.00 | 111 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 075.00 | 147 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 075.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 639.00 | | 42 098.00 | 104 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 506.00 | 22 053.00 | 6 075.00 | 69 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 431.00 | 22 053.00 | | 63 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 892.00 | 80 892.00 | | 80 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
UX Autres créances clients | 256 487.00 | 256 487.00 | | 256 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VB T. V. A. | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
VC Groupe et associés | 65 185.00 | 65 185.00 | | 65 185.00 |
VI Groupe et associés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 151.00 | 351 742.00 | 409.00 | 352 151.00 |
VW T.V.A. | 50 422.00 | 50 422.00 | | 50 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 121.00 | 172 121.00 | | 172 121.00 |