| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 409.00 | 20 438.00 | 3 972.00 | 24 409.00 |
AH Fonds commercial | 47 959.00 | | 47 959.00 | 47 959.00 |
AP Constructions | 1 248.00 | 523.00 | 725.00 | 1 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 152.00 | 5 962.00 | 1 190.00 | 7 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 055.00 | 29 669.00 | 55 386.00 | 85 055.00 |
BP En cours de production de services | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 815.00 | 1 139.00 | 11 677.00 | 12 815.00 |
BZ Autres créances | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
CF Disponibilités | 27 882.00 | | 27 882.00 | 27 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 851.00 | 1 139.00 | 57 712.00 | 58 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 905.00 | 30 807.00 | 113 098.00 | 143 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 39 370.00 | 26 559.00 | | 39 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 916.00 | 12 811.00 | | -17 916.00 |
DL TOTAL (I) | 43 454.00 | 61 370.00 | | 43 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 725.00 | 6 770.00 | | 16 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 853.00 | 46 755.00 | | 36 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 255.00 | 16 737.00 | | 10 255.00 |
EA Autres dettes | 3 510.00 | 4 770.00 | | 3 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 300.00 | 5 310.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 644.00 | 80 841.00 | | 69 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 098.00 | 142 211.00 | | 113 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 644.00 | 78 645.00 | | 68 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 980.00 | | 257 980.00 | 257 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 980.00 | | 257 980.00 | 257 980.00 |
FM Production stockée | | | -6 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 83.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 83.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 098.00 | -83.00 | | 1 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 194.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 602.00 | 281 212.00 | | 252 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 518.00 | 268 401.00 | | 270 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 916.00 | 12 811.00 | | -17 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 055.00 | | | 85 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 368.00 | | | 72 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 944.00 | 4 725.00 | | 24 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 013.00 | 3 425.00 | | 17 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 185.00 | 1 300.00 | | 5 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 853.00 | 36 853.00 | | 36 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
VW T.V.A. | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 644.00 | 68 644.00 | | 68 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 808.00 | 353.00 | | 3 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 654.00 | 3 574.00 | | 3 654.00 |
ST Autres comptes | 13 355.00 | 19 139.00 | | 13 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 600.00 | 51 448.00 | | 36 600.00 |
YT Sous‐traitance | 162 482.00 | 137 601.00 | | 162 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 659.00 | 7 133.00 | | 1 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 467.00 | 7 486.00 | | 5 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 144.00 | 46 758.00 | | 57 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 791.00 | 34 797.00 | | 38 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 091.00 | 211 762.00 | | 216 091.00 |