| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 320.00 | 5 085.00 | 1 235.00 | 6 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 020.00 | 5 085.00 | 21 935.00 | 27 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
060 Stock marchandises | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 364.00 | | 39 364.00 | 39 364.00 |
072 Créances – Autres | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
084 Disponibilités | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 114.00 | | 69 114.00 | 69 114.00 |
110 Total général Actif | 96 134.00 | 5 085.00 | 91 049.00 | 96 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 383.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 859.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 419.00 | | | 151 419.00 |
222 Production stockée | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
230 Autres produits | 209.00 | | | 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 928.00 | | | 159 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 362.00 | | | 58 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -284.00 | | | -284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 268.00 | | | 268.00 |
242 Autres charges externes. | 57 469.00 | | | 57 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 178.00 | | | 154 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 859.00 | | | 859.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 207.00 | | | 27 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 859.00 | | | 859.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 850.00 | | | 15 850.00 |