| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 482 000.00 | | 482 000.00 | 482 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 871.00 | 102 871.00 | | 102 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 578.00 | 256 975.00 | 55 603.00 | 312 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 366.00 | | 68 366.00 | 68 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624 526.00 | | 1 624 526.00 | 1 624 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 341.00 | 359 846.00 | 1 748 495.00 | 2 108 341.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 3 056 209.00 | | 3 056 209.00 | 3 056 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 873 764.00 | | 3 873 764.00 | 3 873 764.00 |
BZ Autres créances | 11 731 279.00 | 50 289.00 | 11 680 990.00 | 11 731 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 546.00 | | 50 546.00 | 50 546.00 |
CF Disponibilités | 1 356 551.00 | | 1 356 551.00 | 1 356 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 663.00 | | 151 663.00 | 151 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 220 012.00 | 50 289.00 | 20 169 722.00 | 20 220 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 613 415.00 | 410 135.00 | 22 203 280.00 | 22 613 415.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 285 063.00 | | 285 063.00 | 285 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 413 000.00 | 358 000.00 | | 413 000.00 |
DH Report à nouveau | -552 670.00 | -849 269.00 | | -552 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 533.00 | 296 599.00 | | 349 533.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 863.00 | 1 757 330.00 | | 2 106 863.00 |
DP Provisions pour risques | 78 525.00 | 56 250.00 | | 78 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 525.00 | 56 250.00 | | 78 525.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 683 076.00 | 7 953 376.00 | | 11 683 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 524.00 | 1 124 348.00 | | 1 033 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 027 045.00 | 6 008 988.00 | | 5 027 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 642.00 | 607 721.00 | | 592 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 675 278.00 | 1 609 919.00 | | 1 675 278.00 |
EA Autres dettes | 6 326.00 | 1 543 488.00 | | 6 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 467 000.00 | 42 582 000.00 | | 32 467 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 017 892.00 | 18 847 841.00 | | 20 017 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 203 280.00 | 20 661 421.00 | | 22 203 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 910 683.00 | 13 841 552.00 | | 12 910 683.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 537 000.00 | 414 000.00 | | 537 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 309 000.00 | -216 000.00 | | 309 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 309 000.00 | -216 000.00 | | 309 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 948 000.00 | |
FD Production vendue biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FG Production vendue services | 4 045 593.00 | | 4 045 593.00 | 4 045 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 049 093.00 | | 4 049 093.00 | 4 049 093.00 |
FM Production stockée | | | 813 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 196 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 280 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 426 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 542 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 563 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 970 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 773 700.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 560 171.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 662 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 885 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 492 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426 033.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 638 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 100.00 | 48 906.00 | | 273 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 350.00 | 48 906.00 | | 329 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 940 196.00 | | 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 313.00 | 45 554.00 | | 5 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 525.00 | 56 250.00 | | 78 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 127.00 | 1 042 001.00 | | 84 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 223.00 | -993 095.00 | | 245 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 040.00 | -4 500.00 | | -5 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 487 322.00 | 11 356 454.00 | | 11 487 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 137 788.00 | 11 059 855.00 | | 11 137 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 533.00 | 296 599.00 | | 349 533.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 537 000.00 | 414 000.00 | | 537 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 471 000.00 | 344 000.00 | | 1 471 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -934 000.00 | 70 000.00 | | -934 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 481.00 | | 1 638 157.00 | 482 481.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 934.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 297.00 | 1 692 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 297.00 | 2 108 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 871.00 | | | 102 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 685.00 | | 12 893.00 | 299 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 925.00 | | 1 625 264.00 | 79 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 770.00 | 27 076.00 | | 332 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 871.00 | | | 102 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 899.00 | 27 076.00 | | 229 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 250.00 | 78 525.00 | 56 250.00 | 56 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 542 928.00 | | 492 639.00 | 542 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 928.00 | | 492 639.00 | 542 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 178.00 | 78 525.00 | 548 889.00 | 599 178.00 |
UG ‐ Financières | | | 492 639.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 525.00 | 56 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 11 683 076.00 | 5 391 346.00 | 6 291 730.00 | 11 683 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 642.00 | 592 642.00 | | 592 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 876.00 | 396 876.00 | | 396 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 333.00 | 462 333.00 | | 462 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 624 526.00 | | 1 624 526.00 | 1 624 526.00 |
UX Autres créances clients | 3 873 764.00 | 3 873 764.00 | | 3 873 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VC Groupe et associés | 11 313 803.00 | 11 313 803.00 | | 11 313 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 524.00 | 218 046.00 | 815 478.00 | 1 033 524.00 |
VI Groupe et associés | 5 027 045.00 | 5 027 045.00 | | 5 027 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 773 879.00 | | | 8 773 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 200 703.00 | | | 5 200 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 301.00 | 56 301.00 | | 56 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 866.00 | 325 866.00 | | 325 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 663.00 | 151 663.00 | | 151 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 381 231.00 | 15 756 706.00 | 1 624 526.00 | 17 381 231.00 |
VW T.V.A. | 759 769.00 | 759 769.00 | | 759 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 017 892.00 | 12 910 683.00 | 7 107 208.00 | 20 017 892.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |