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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
AP Constructions | 50 801.00 | 50 801.00 | | 50 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 573.00 | 80 440.00 | 21 133.00 | 101 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 694.00 | 137 181.00 | 22 513.00 | 159 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 411.00 | | 34 411.00 | 34 411.00 |
BT Marchandises | 110 131.00 | | 110 131.00 | 110 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 973.00 | 153.00 | 17 820.00 | 17 973.00 |
BZ Autres créances | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CF Disponibilités | 199 650.00 | | 199 650.00 | 199 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 924.00 | 153.00 | 366 771.00 | 366 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 618.00 | 137 334.00 | 389 284.00 | 526 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
DH Report à nouveau | | 91 174.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 162.00 | 124 602.00 | | 224 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 286.00 | 386.00 | | 286.00 |
DL TOTAL (I) | 229 405.00 | 221 119.00 | | 229 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 104.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 993.00 | 56 333.00 | | 71 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 640.00 | 46 497.00 | | 55 640.00 |
EA Autres dettes | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 879.00 | 103 089.00 | | 159 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 284.00 | 324 208.00 | | 389 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155.00 | | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 549 510.00 | | 1 549 510.00 | 1 549 510.00 |
FG Production vendue services | 179 293.00 | | 179 293.00 | 179 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 802.00 | | 1 728 802.00 | 1 728 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 2 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 057.00 | 7 197.00 | | 2 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 057.00 | 7 197.00 | | 2 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 957.00 | -7 097.00 | | -1 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 540.00 | 42 582.00 | | 73 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 529.00 | 1 367 127.00 | | 1 744 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 367.00 | 1 242 525.00 | | 1 520 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 162.00 | 124 602.00 | | 224 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 118.00 | 1 786.00 | | 4 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 803.00 | | 18 073.00 | 136 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 887.00 | 5 396.00 | 1 102.00 | 132 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 347.00 | 5 396.00 | 1 102.00 | 128 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153.00 | 153.00 | 153.00 | 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153.00 | 153.00 | 153.00 | 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153.00 | 153.00 | 153.00 | 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153.00 | 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 993.00 | 71 993.00 | | 71 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 879.00 | 159 879.00 | | 159 879.00 |