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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 974.00 | 27 646.00 | 30 329.00 | 57 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 013.00 | 35 259.00 | 34 754.00 | 70 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 013.00 | 35 259.00 | 38 754.00 | 74 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
BZ Autres créances | 34 856.00 | | 34 856.00 | 34 856.00 |
CF Disponibilités | 28 633.00 | | 28 633.00 | 28 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 063.00 | | 81 063.00 | 81 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 076.00 | 35 259.00 | 119 817.00 | 155 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 401.00 | 33 564.00 | | 34 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 538.00 | 4 837.00 | | 26 538.00 |
DL TOTAL (I) | 66 439.00 | 43 901.00 | | 66 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 297.00 | 33 772.00 | | 24 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 131.00 | 54 303.00 | | 36 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 002.00 | 7 199.00 | | 3 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 165.00 | 18 822.00 | | 23 165.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 379.00 | 62 859.00 | | 53 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 817.00 | 106 760.00 | | 119 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 387.00 | 8 871.00 | | 26 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 387.00 | 8 871.00 | | 26 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 204.00 | 52 204.00 | | 52 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 379.00 | 37 190.00 | 16 188.00 | 53 379.00 |