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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 417 433.00 | 577 050.00 | 1 840 382.00 | 2 417 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 422 983.00 | 582 600.00 | 1 840 382.00 | 2 422 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
BZ Autres créances | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
CF Disponibilités | 24 309.00 | | 24 309.00 | 24 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 564.00 | | 68 564.00 | 68 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 547.00 | 582 600.00 | 1 908 946.00 | 2 491 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -664 524.00 | -546 708.00 | | -664 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 415.00 | -117 816.00 | | -149 415.00 |
DK Provisions réglementées | 352 274.00 | 306 325.00 | | 352 274.00 |
DL TOTAL (I) | -131 666.00 | -28 199.00 | | -131 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 202.00 | 200 639.00 | | 208 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 202.00 | 200 639.00 | | 208 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 196.00 | 375 875.00 | | 125 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681 643.00 | 1 478 661.00 | | 1 681 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 751.00 | 25 660.00 | | 18 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 527.00 | 10 612.00 | | 3 527.00 |
EA Autres dettes | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 411.00 | 1 894 101.00 | | 1 832 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 946.00 | 2 066 541.00 | | 1 908 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 428.00 | | 161 428.00 | 161 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 428.00 | | 161 428.00 | 161 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 611.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 010.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 949.00 | 45 949.00 | | 45 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 949.00 | 45 949.00 | | 45 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 949.00 | -45 949.00 | | -45 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 292.00 | 216 212.00 | | 194 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 708.00 | 334 029.00 | | 343 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 416.00 | -117 816.00 | | -149 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 423 863.00 | | 1 007.00 | 2 423 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 887.00 | 2 422 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 437.00 | 2 422 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 423 413.00 | | 1 007.00 | 2 423 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 226.00 | 74 811.00 | 1 437.00 | 509 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 226.00 | 74 811.00 | 1 437.00 | 509 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 306 325.00 | 45 948.00 | | 306 325.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 639.00 | 34 611.00 | 27 048.00 | 200 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 964.00 | 80 559.00 | 27 048.00 | 506 964.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 611.00 | 27 048.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
UX Autres créances clients | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
VB T. V. A. | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 196.00 | 125 196.00 | | 125 196.00 |
VI Groupe et associés | 1 681 643.00 | 44 759.00 | 1 636 884.00 | 1 681 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 255.00 | 44 255.00 | | 44 255.00 |
VW T.V.A. | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 411.00 | 195 527.00 | 1 636 884.00 | 1 832 411.00 |