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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770.00 | 228.00 | 542.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 328.00 | 228.00 | 386 100.00 | 386 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 031.00 | 206.00 | 1 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 503.00 | 51 389.00 | 103 114.00 | 154 503.00 |
CF Disponibilités | 324 221.00 | | 324 221.00 | 324 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 961.00 | 52 420.00 | 427 541.00 | 479 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 289.00 | 52 648.00 | 813 641.00 | 866 289.00 |
CU Autres participations | 385 558.00 | | 385 558.00 | 385 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 648 710.00 | | | 648 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 673.00 | | | -2 673.00 |
DL TOTAL (I) | 656 537.00 | | | 656 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 164.00 | | | 146 164.00 |
EA Autres dettes | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 104.00 | | | 157 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 641.00 | | | 813 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 104.00 | | | 157 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 540.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 568.00 | | | 48 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 568.00 | | | 48 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 389.00 | | | 51 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 389.00 | | | 51 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 821.00 | | | -2 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 246.00 | | | 52 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 919.00 | | | 54 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 673.00 | | | -2 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 275.00 | 228.00 | 2 275.00 | 2 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 275.00 | 228.00 | 2 275.00 | 2 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 021.00 | | 990.00 | 2 021.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 568.00 | 51 389.00 | 48 568.00 | 48 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 589.00 | 51 389.00 | 49 558.00 | 50 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 589.00 | 51 389.00 | 49 558.00 | 50 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 164.00 | 146 164.00 | | 146 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 104.00 | 157 104.00 | | 157 104.00 |