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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 97 613.00 | 75 850.00 | 21 763.00 | 97 613.00 |
040 Immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 373.00 | 75 850.00 | 22 523.00 | 98 373.00 |
060 Stock marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
084 Disponibilités | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
110 Total général Actif | 116 348.00 | 75 850.00 | 40 498.00 | 116 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 567.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 539.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 998.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 753.00 | 2 113.00 | | 753.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 416.00 | 97 198.00 | | 96 416.00 |
230 Autres produits | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 033.00 | 99 311.00 | | 101 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 629.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 254.00 | -734.00 | | 254.00 |
242 Autres charges externes. | 33 289.00 | 27 043.00 | | 33 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 307.00 | | | 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 857.00 | 4 759.00 | | 4 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 294.00 | 38 867.00 | | 44 294.00 |
252 Charges sociales | 2 285.00 | 2 739.00 | | 2 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 070.00 | 20 358.00 | | 19 070.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 846.00 | | |
262 Autres charges | 36.00 | 471.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 086.00 | 98 979.00 | | 104 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 052.00 | 332.00 | | -3 052.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 998.00 | 2 243.00 | | 1 998.00 |
294 Charges financières | 50.00 | 232.00 | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 539.00 | 1 884.00 | | 1 539.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 463.00 | 459.00 | | -2 463.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 876.00 | | | 3 876.00 |