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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 678.00 | 45 680.00 | 1 998.00 | 47 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 637.00 | 54 515.00 | 1 123.00 | 55 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 150.00 | 101 894.00 | 75 256.00 | 177 150.00 |
BT Marchandises | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 85 556.00 | | 85 556.00 | 85 556.00 |
CF Disponibilités | 237 808.00 | | 237 808.00 | 237 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 884.00 | | 332 884.00 | 332 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 034.00 | 101 894.00 | 408 140.00 | 510 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 835.00 | 133 000.00 | | 7 835.00 |
DH Report à nouveau | | 621.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 333.00 | 44 214.00 | | 224 333.00 |
DK Provisions réglementées | 789.00 | 450.00 | | 789.00 |
DL TOTAL (I) | 238 457.00 | 183 785.00 | | 238 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 241.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 456.00 | 5 252.00 | | 13 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 884.00 | 67 012.00 | | 29 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 028.00 | 63 410.00 | | 107 028.00 |
EA Autres dettes | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 683.00 | 135 915.00 | | 169 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 140.00 | 319 699.00 | | 408 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 530.00 | | 849 530.00 | 849 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 530.00 | | 849 530.00 | 849 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 640.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501.00 | 1 525.00 | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 814.00 | 1 525.00 | | 12 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 690.00 | 90.00 | | 7 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 339.00 | 236.00 | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 029.00 | 326.00 | | 8 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 785.00 | 1 198.00 | | 4 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 480.00 | 10 347.00 | | 66 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 918.00 | 588 033.00 | | 921 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 584.00 | 543 819.00 | | 697 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 333.00 | 44 214.00 | | 224 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 150.00 | | | 177 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 700.00 | | | 71 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 315.00 | | | 103 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 255.00 | 3 640.00 | | 98 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 555.00 | 3 640.00 | | 96 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 450.00 | 339.00 | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | 339.00 | | 450.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 132.00 | 56 132.00 | | 56 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VB T. V. A. | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VC Groupe et associés | 70 679.00 | 70 679.00 | | 70 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 483.00 | 88 483.00 | | 88 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 683.00 | 169 683.00 | | 169 683.00 |