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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 242.00 | 973.00 | 269.00 | 1 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 352.00 | 80 451.00 | 10 901.00 | 91 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 939.00 | 84 845.00 | 60 094.00 | 144 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 545.00 | 166 269.00 | 84 276.00 | 250 545.00 |
BT Marchandises | 55 805.00 | | 55 805.00 | 55 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 245.00 | | 310 245.00 | 310 245.00 |
BZ Autres créances | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
CF Disponibilités | 88 907.00 | | 88 907.00 | 88 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 700.00 | | 469 700.00 | 469 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 245.00 | 166 269.00 | 553 976.00 | 720 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 411 038.00 | 372 095.00 | | 411 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 807.00 | 38 943.00 | | -232 807.00 |
DL TOTAL (I) | 187 031.00 | 419 838.00 | | 187 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 908.00 | 67 419.00 | | 236 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 424.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 094.00 | 41 718.00 | | 56 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 751.00 | 59 403.00 | | 69 751.00 |
EA Autres dettes | 4 192.00 | 3 612.00 | | 4 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 945.00 | 189 576.00 | | 366 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 976.00 | 609 414.00 | | 553 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 475.00 | | 11 312.00 | 408 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 242.00 | 253 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 242.00 | 1 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 000.00 | 236 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 721.00 | | 5 570.00 | 395 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 512.00 | | 4 500.00 | 11 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 695.00 | 40 498.00 | 31 925.00 | 157 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | 1 228.00 | 1 242.00 | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 708.00 | 39 270.00 | 30 683.00 | 156 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
UX Autres créances clients | 310 245.00 | 310 245.00 | | 310 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VI Groupe et associés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VP Divers | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 000.00 | 338 000.00 | | 338 000.00 |
VW T.V.A. | 49 676.00 | 49 676.00 | | 49 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 694.00 | 72 694.00 | | 72 694.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |