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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 570.00 | | 232 570.00 | 232 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 782.00 | 291 667.00 | 135 115.00 | 426 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 822.00 | 181 843.00 | 106 979.00 | 288 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 632.00 | 473 510.00 | 489 122.00 | 962 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 362.00 | 12 994.00 | 240 368.00 | 253 362.00 |
BZ Autres créances | 97 287.00 | | 97 287.00 | 97 287.00 |
CF Disponibilités | 223 886.00 | | 223 886.00 | 223 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 803.00 | | 23 803.00 | 23 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 338.00 | 12 994.00 | 585 344.00 | 598 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 970.00 | 486 504.00 | 1 074 466.00 | 1 560 970.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 412 246.00 | 303 289.00 | | 412 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 650.00 | 108 957.00 | | -47 650.00 |
DL TOTAL (I) | 364 706.00 | 412 356.00 | | 364 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 442.00 | 319 253.00 | | 339 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 069.00 | 14 811.00 | | 46 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 912.00 | 118 674.00 | | 141 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 805.00 | 147 030.00 | | 177 805.00 |
EA Autres dettes | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 760.00 | 599 768.00 | | 709 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 466.00 | 1 012 123.00 | | 1 074 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 459.00 | 51 051.00 | | 422 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 459.00 | 51 051.00 | | 422 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 912.00 | 141 912.00 | | 141 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 805.00 | 177 805.00 | | 177 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 601.00 | 50 601.00 | | 50 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
UX Autres créances clients | 253 362.00 | 253 362.00 | | 253 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 924.00 | 70 380.00 | 263 544.00 | 333 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 032.00 | | | 65 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 287.00 | 97 287.00 | | 97 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 470.00 | 374 452.00 | 14 018.00 | 388 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 760.00 | 446 217.00 | 263 544.00 | 709 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |