| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 785.00 | 24 924.00 | 4 861.00 | 29 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 100.00 | 638 958.00 | 271 142.00 | 910 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 575.00 | 150 186.00 | 56 389.00 | 206 575.00 |
AX Avances et acomptes | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 615.00 | 814 067.00 | 344 548.00 | 1 158 615.00 |
BP En cours de production de services | 130 365.00 | | 130 365.00 | 130 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 753.00 | | 909 753.00 | 909 753.00 |
BZ Autres créances | 56 829.00 | | 56 829.00 | 56 829.00 |
CF Disponibilités | 277 554.00 | | 277 554.00 | 277 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 171.00 | | 1 395 171.00 | 1 395 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 786.00 | 814 067.00 | 1 739 719.00 | 2 553 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 543 198.00 | 519 841.00 | | 543 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 340.00 | 133 357.00 | | 255 340.00 |
DL TOTAL (I) | 842 538.00 | 697 198.00 | | 842 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 003.00 | 101 699.00 | | 147 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 444.00 | 91 052.00 | | 458 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 966.00 | 189 891.00 | | 290 966.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | 18 244.00 | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 182.00 | 400 886.00 | | 897 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 719.00 | 1 098 084.00 | | 1 739 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 933.00 | 240 682.00 | | 917 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 158 615.00 | | | 1 158 615.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 941.00 | | | 1 126 941.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 185.00 | 3 600.00 | | 26 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 859.00 | 237 082.00 | | 889 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 213.00 | 113 854.00 | | 700 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 635.00 | 1 288.00 | | 23 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 578.00 | 112 566.00 | | 676 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 444.00 | 458 444.00 | | 458 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 617.00 | 35 617.00 | | 35 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 238.00 | 59 238.00 | | 59 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 685.00 | 36 685.00 | | 36 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 909 753.00 | 909 753.00 | | 909 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 49 629.00 | 49 629.00 | | 49 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 967.00 | 38 882.00 | 107 085.00 | 145 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 750.00 | | | 104 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 672.00 | | | 59 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 307.00 | 986 767.00 | 1 540.00 | 988 307.00 |
VW T.V.A. | 152 030.00 | 152 030.00 | | 152 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 182.00 | 790 097.00 | 107 085.00 | 897 182.00 |