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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 625.00 | 20 721.00 | 10 904.00 | 31 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 125.00 | 66 221.00 | 13 904.00 | 80 125.00 |
BN En cours de production de biens | 270 817.00 | | 270 817.00 | 270 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 172.00 | | 220 172.00 | 220 172.00 |
BZ Autres créances | 283 154.00 | | 283 154.00 | 283 154.00 |
CF Disponibilités | 36 513.00 | | 36 513.00 | 36 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 330.00 | | 812 330.00 | 812 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 454.00 | 66 221.00 | 826 233.00 | 892 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 53 410.00 | 53 410.00 | | 53 410.00 |
DH Report à nouveau | -39 942.00 | -66 094.00 | | -39 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 943.00 | 26 152.00 | | 31 943.00 |
DL TOTAL (I) | 71 811.00 | 39 869.00 | | 71 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 574.00 | 32 395.00 | | 29 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 339.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 701.00 | 120 001.00 | | 91 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 720.00 | 378 407.00 | | 348 720.00 |
EA Autres dettes | 284 084.00 | 1 351 976.00 | | 284 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 422.00 | 1 883 118.00 | | 754 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 233.00 | 1 922 987.00 | | 826 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 422.00 | 1 883 118.00 | | 754 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 574.00 | 30 364.00 | | 29 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 015.00 | | 995 015.00 | 995 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 015.00 | | 995 015.00 | 995 015.00 |
FM Production stockée | | | -14 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 385.00 | |
GE Autres charges | | | 71 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 716.00 | 2 147.00 | | 1 716.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 371.00 | 68 778.00 | | 71 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 627.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 274.00 | 627.00 | | 6 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | 498.00 | | 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 921.00 | 498.00 | | 2 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 353.00 | 129.00 | | 3 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 253.00 | 1 130 729.00 | | 988 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 311.00 | 1 104 577.00 | | 956 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 943.00 | 26 152.00 | | 31 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 518.00 | | | 97 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 393.00 | 80 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 393.00 | 31 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 018.00 | | | 49 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 155.00 | 10 385.00 | 15 319.00 | 71 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 699.00 | 801.00 | | 44 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 457.00 | 9 583.00 | 15 319.00 | 26 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 701.00 | 91 701.00 | | 91 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 084.00 | 284 084.00 | | 284 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 220 172.00 | | | 220 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VB T. V. A. | 197 524.00 | | | 197 524.00 |
VC Groupe et associés | 61 178.00 | | | 61 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 574.00 | 29 574.00 | | 29 574.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 000.00 | 505 000.00 | 3 000.00 | 508 000.00 |
VW T.V.A. | 329 476.00 | 329 476.00 | | 329 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 422.00 | 754 422.00 | | 754 422.00 |