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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 525.00 | 52 552.00 | 5 973.00 | 58 525.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 625.00 | 52 552.00 | 6 073.00 | 58 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 248 791.00 | 664.00 | 248 127.00 | 248 791.00 |
072 Créances – Autres | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
084 Disponibilités | 70 060.00 | | 70 060.00 | 70 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 503.00 | 664.00 | 337 839.00 | 338 503.00 |
110 Total général Actif | 397 128.00 | 53 216.00 | 343 912.00 | 397 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 212.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 621 939.00 | 638 701.00 | | 621 939.00 |
222 Production stockée | -7 737.00 | -271.00 | | -7 737.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 6 122.00 | 3 053.00 | | 6 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 620 324.00 | 642 984.00 | | 620 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 032.00 | 172 461.00 | | 155 032.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 253.00 | 495.00 | | 253.00 |
242 Autres charges externes. | 274 662.00 | 338 049.00 | | 274 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 130.00 | | | 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 143.00 | 3 786.00 | | 2 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 697.00 | 86 834.00 | | 128 697.00 |
252 Charges sociales | 44 259.00 | 28 613.00 | | 44 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 128.00 | 8 181.00 | | 8 128.00 |
262 Autres charges | 106.00 | 1 071.00 | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 613 281.00 | 639 489.00 | | 613 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 043.00 | 3 494.00 | | 7 043.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 139.00 | | |
294 Charges financières | 295.00 | 148.00 | | 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 205.00 | 1 357.00 | | 1 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 543.00 | 3 128.00 | | 5 543.00 |