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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 243 818.00 | | 243 818.00 | 243 818.00 |
CF Disponibilités | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 622.00 | | 255 622.00 | 255 622.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 243 818.00 | | 243 818.00 | 243 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
DH Report à nouveau | 163 115.00 | 163 115.00 | | 163 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 670.00 | 2 399.00 | | 16 670.00 |
DL TOTAL (I) | 185 485.00 | 168 814.00 | | 185 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 704.00 | 59 306.00 | | 39 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 579.00 | 32 578.00 | | 26 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 840.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 853.00 | 440.00 | | 3 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 137.00 | 93 164.00 | | 70 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 622.00 | 261 979.00 | | 255 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 210.00 | 93 164.00 | | 50 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 682.00 | 303.00 | | 3 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 598.00 | 5 000.00 | | 22 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 928.00 | 2 600.00 | | 5 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 670.00 | 2 399.00 | | 16 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 818.00 | | | 243 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 818.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 818.00 | | | 243 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 704.00 | 19 777.00 | 19 926.00 | 39 704.00 |
VI Groupe et associés | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 137.00 | 50 210.00 | 19 926.00 | 70 137.00 |