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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 064.00 | 3 490.00 | 16 574.00 | 20 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 873.00 | 3 490.00 | 47 383.00 | 50 873.00 |
BT Marchandises | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CF Disponibilités | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 316.00 | | 35 316.00 | 35 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 188.00 | 3 490.00 | 82 699.00 | 86 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 242.00 | 52 071.00 | | 24 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 765.00 | -27 829.00 | | -49 765.00 |
DL TOTAL (I) | -16 723.00 | 33 042.00 | | -16 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 315.00 | 8 382.00 | | 28 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 327.00 | 22 761.00 | | 59 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 929.00 | 18 151.00 | | 6 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 851.00 | 8 085.00 | | 4 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 422.00 | 57 378.00 | | 99 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 699.00 | 90 420.00 | | 82 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 821.00 | 56 442.00 | | 75 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 357.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 944.00 | | 59 944.00 | 59 944.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 994.00 | | 59 994.00 | 59 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 555.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 271.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 567.00 | 2 500.00 | | 1 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 654.00 | 2 771.00 | | 1 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 654.00 | -2 771.00 | | -1 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 533.00 | 85 239.00 | | 71 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 298.00 | 113 069.00 | | 121 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 765.00 | -27 829.00 | | -49 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 003.00 | | 45 809.00 | 14 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 420.00 | 5 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 939.00 | 50 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 519.00 | 20 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 583.00 | | 15 000.00 | 11 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420.00 | | 5 809.00 | 2 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 886.00 | 1 555.00 | 4 952.00 | 6 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 886.00 | 1 555.00 | 4 952.00 | 6 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 313.00 | 4 712.00 | 20 059.00 | 28 313.00 |
VI Groupe et associés | 59 327.00 | 59 327.00 | | 59 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340.00 | | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 283.00 | 4 474.00 | 5 809.00 | 10 283.00 |
VW T.V.A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 422.00 | 75 821.00 | 20 059.00 | 99 422.00 |