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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AH Fonds commercial | 295 032.00 | 147 520.00 | 147 512.00 | 295 032.00 |
AP Constructions | 230 948.00 | 229 637.00 | 1 311.00 | 230 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 454.00 | 14 629.00 | 18 825.00 | 33 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 143.00 | 65 081.00 | 14 063.00 | 79 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 119.00 | 463 017.00 | 183 102.00 | 646 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BT Marchandises | 92 668.00 | 16 315.00 | 76 353.00 | 92 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BZ Autres créances | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
CF Disponibilités | 50 485.00 | | 50 485.00 | 50 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 158 384.00 | 16 315.00 | 142 069.00 | 158 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 503.00 | 479 332.00 | 325 171.00 | 804 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 856 000.00 | 1 856 000.00 | | 1 856 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 761 514.00 | -1 693 811.00 | | -1 761 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 817.00 | -67 703.00 | | -32 817.00 |
DL TOTAL (I) | 61 669.00 | 94 486.00 | | 61 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 473.00 | 23 549.00 | | 57 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 597.00 | 119 852.00 | | 135 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 394.00 | 15 059.00 | | 22 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 315.00 | 36 130.00 | | 21 315.00 |
EA Autres dettes | 26 722.00 | 30 575.00 | | 26 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 502.00 | 225 164.00 | | 263 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 171.00 | 319 650.00 | | 325 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 150.00 | 263 502.00 | | 227 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 597.00 | | | 135 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
FG Production vendue services | 219 167.00 | | 219 167.00 | 219 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 761.00 | | 234 761.00 | 234 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 781.00 | 363 264.00 | | 260 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 598.00 | 430 967.00 | | 293 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 817.00 | -67 703.00 | | -32 817.00 |