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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BZ Autres créances | 1 027 857.00 | | 1 027 857.00 | 1 027 857.00 |
CF Disponibilités | 623 394.00 | | 623 394.00 | 623 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 251.00 | | 1 813 251.00 | 1 813 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 251.00 | | 1 825 251.00 | 1 825 251.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -724 857.00 | -526 469.00 | | -724 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473 173.00 | -198 388.00 | | -473 173.00 |
DL TOTAL (I) | -1 161 030.00 | -687 857.00 | | -1 161 030.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 940 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 943 696.00 | 89 112.00 | | 2 943 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 490.00 | 12 381.00 | | 13 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 212.00 | 27 001.00 | | 27 212.00 |
EA Autres dettes | | 75 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 986 281.00 | 3 143 717.00 | | 2 986 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 251.00 | 2 455 861.00 | | 1 825 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 986 281.00 | 3 143 717.00 | | 2 986 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -476 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 843.00 | 372.00 | | 2 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 843.00 | 372.00 | | 2 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 843.00 | 372.00 | | 2 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 126.00 | 26 174.00 | | 42 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 299.00 | 224 561.00 | | 515 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -473 173.00 | -198 388.00 | | -473 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
UX Autres créances clients | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VB T. V. A. | 191 565.00 | 191 565.00 | | 191 565.00 |
VC Groupe et associés | 827 009.00 | 827 009.00 | | 827 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VI Groupe et associés | 2 943 696.00 | 2 943 696.00 | | 2 943 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 940 000.00 | | | 2 940 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 857.00 | 1 189 857.00 | | 1 189 857.00 |
VW T.V.A. | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 986 281.00 | 2 986 281.00 | | 2 986 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 372.00 | 6 308.00 | | 6 372.00 |
ST Autres comptes | 5 455.00 | 3 867.00 | | 5 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 211.00 | 205.00 | | 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 211.00 | 205.00 | | 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 771.00 | 1 667.00 | | 1 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 827.00 | 10 175.00 | | 11 827.00 |