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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 336.00 | 12 135.00 | 12 201.00 | 24 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 762.00 | 8 784.00 | 16 978.00 | 25 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 098.00 | 20 919.00 | 48 179.00 | 69 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BN En cours de production de biens | 59 738.00 | | 59 738.00 | 59 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 660.00 | 51 483.00 | 237 177.00 | 288 660.00 |
BZ Autres créances | 278 252.00 | | 278 252.00 | 278 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 628.00 | | 46 628.00 | 46 628.00 |
CF Disponibilités | 257 778.00 | | 257 778.00 | 257 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 588.00 | 51 483.00 | 900 105.00 | 951 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 686.00 | 72 401.00 | 948 284.00 | 1 020 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 795.00 | 4 980.00 | | 7 795.00 |
DG Autres réserves | 201 416.00 | 183 651.00 | | 201 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 557.00 | 56 293.00 | | 47 557.00 |
DL TOTAL (I) | 691 767.00 | 679 924.00 | | 691 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | 794.00 | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 990.00 | 60 101.00 | | 193 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 946.00 | 60 335.00 | | 41 946.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 1 295.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 517.00 | 122 524.00 | | 256 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 284.00 | 802 449.00 | | 948 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 517.00 | 1 225.00 | | 256 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 221.00 | | 28 361.00 | 41 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485.00 | 69 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485.00 | 50 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 221.00 | | 28 361.00 | 22 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 996.00 | 5 971.00 | 48.00 | 14 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 996.00 | 5 971.00 | 48.00 | 14 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 584.00 | 51 483.00 | 45 584.00 | 45 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 584.00 | 51 483.00 | 45 584.00 | 45 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 584.00 | 51 483.00 | 45 584.00 | 45 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 483.00 | 45 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 990.00 | 193 990.00 | | 193 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 231 050.00 | 231 050.00 | | 231 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 610.00 | 57 610.00 | | 57 610.00 |
VB T. V. A. | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
VI Groupe et associés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 535.00 | 241 535.00 | | 241 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 245.00 | 581 245.00 | | 581 245.00 |
VW T.V.A. | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 517.00 | 256 517.00 | | 256 517.00 |