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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 3 255.00 | 1 699.00 | 1 556.00 | 3 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 408.00 | 13 812.00 | 14 595.00 | 28 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 120.00 | 15 355.00 | 8 765.00 | 24 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 050.00 | 31 357.00 | 35 692.00 | 67 050.00 |
BT Marchandises | 149 090.00 | | 149 090.00 | 149 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 671.00 | 2 132.00 | 95 539.00 | 97 671.00 |
BZ Autres créances | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CF Disponibilités | 138 598.00 | | 138 598.00 | 138 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 398.00 | 2 132.00 | 404 266.00 | 406 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 448.00 | 33 489.00 | 439 959.00 | 473 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | | | 840.00 |
DG Autres réserves | 156 993.00 | | | 156 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
DL TOTAL (I) | 224 334.00 | | | 224 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 917.00 | | | 110 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 716.00 | | | 50 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
EA Autres dettes | 925.00 | | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 625.00 | | | 215 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 959.00 | | | 439 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 356.00 | | | 131 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 317 038.00 | | 1 317 038.00 | 1 317 038.00 |
FD Production vendue biens | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
FG Production vendue services | 159 083.00 | | 159 083.00 | 159 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 489.00 | | 1 476 489.00 | 1 476 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 284.00 | |
GE Autres charges | | | 5 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 755.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 120.00 | | | 1 479 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 619.00 | | | 1 422 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 613.00 | 19 557.00 | | 60 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 120.00 | 67 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 9 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 720.00 | 55 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 947.00 | 19 557.00 | | 48 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 592.00 | 6 885.00 | 13 120.00 | 37 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | 400.00 | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 702.00 | 6 885.00 | 12 720.00 | 36 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 642.00 | 51 642.00 | | 51 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 126.00 | 24 480.00 | 82 645.00 | 107 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 672.00 | 97 672.00 | | 97 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 978.00 | 111 878.00 | 1 100.00 | 112 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 002.00 | 131 357.00 | 82 645.00 | 214 002.00 |