| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 328.00 | 29 289.00 | 7 039.00 | 36 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 174.00 | 421 996.00 | 99 178.00 | 521 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 928.00 | | 21 928.00 | 21 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 431.00 | 451 286.00 | 128 145.00 | 579 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BT Marchandises | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BZ Autres créances | 233 104.00 | | 233 104.00 | 233 104.00 |
CF Disponibilités | 75 729.00 | | 75 729.00 | 75 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 817.00 | | 32 817.00 | 32 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 438.00 | | 346 438.00 | 346 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 871.00 | 451 286.00 | 474 584.00 | 925 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 166 086.00 | 129 590.00 | | 166 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 473.00 | 36 496.00 | | -54 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 901.00 | 12 516.00 | | 10 901.00 |
DL TOTAL (I) | 144 514.00 | 200 602.00 | | 144 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 111.00 | 50 512.00 | | 189 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345.00 | 381.00 | | 1 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 099.00 | 56 855.00 | | 83 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 513.00 | 52 289.00 | | 56 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 069.00 | 160 039.00 | | 330 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 584.00 | 360 642.00 | | 474 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 860.00 | | 5 571.00 | 573 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 971.00 | | 5 532.00 | 551 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 888.00 | | 39.00 | 21 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 099.00 | 83 099.00 | | 83 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 594.00 | 51 594.00 | | 51 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
UX Autres créances clients | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VC Groupe et associés | 154 597.00 | 154 597.00 | | 154 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 018.00 | | 172 307.00 | 189 018.00 |
VI Groupe et associés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VP Divers | 54 225.00 | 54 225.00 | | 54 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 817.00 | 32 817.00 | | 32 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 923.00 | 287 923.00 | | 287 923.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 069.00 | 141 051.00 | 172 307.00 | 330 069.00 |