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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 190.00 | | 215 190.00 | 215 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 458 576.00 | | 1 458 576.00 | 1 458 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 089 404.00 | | 4 089 404.00 | 4 089 404.00 |
BZ Autres créances | 1 136 801.00 | | 1 136 801.00 | 1 136 801.00 |
CF Disponibilités | 1 981 591.00 | | 1 981 591.00 | 1 981 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 118 392.00 | | 3 118 392.00 | 3 118 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 207 796.00 | | 7 207 796.00 | 7 207 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 458 576.00 | | | 1 458 576.00 |
CU Autres participations | 2 415 638.00 | | 2 415 638.00 | 2 415 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -564 150.00 | -484 820.00 | | -564 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 918 053.00 | -79 330.00 | | 6 918 053.00 |
DL TOTAL (I) | 6 354 903.00 | -563 150.00 | | 6 354 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 127.00 | 5 119 148.00 | | 835 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | 3 070.00 | | 2 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 550.00 | | |
EA Autres dettes | 913.00 | 21.00 | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 870.00 | 5 134 788.00 | | 838 870.00 |
ED (V) | 14 023.00 | 167 801.00 | | 14 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 207 796.00 | 4 739 439.00 | | 7 207 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 870.00 | 5 134 788.00 | | 838 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 835 127.00 | | | 835 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 004 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 026 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 924 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 859 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 507.00 | -22 258.00 | | -58 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 026 829.00 | 46 860.00 | | 7 026 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 775.00 | 126 190.00 | | 108 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 918 053.00 | -79 330.00 | | 6 918 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 695 611.00 | | 2 030 155.00 | 3 695 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 636 362.00 | 3 874 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 636 362.00 | 4 089 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 190.00 | | | 215 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480 421.00 | | 2 030 155.00 | 3 480 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 458 576.00 | 1 458 576.00 | | 1 458 576.00 |
VB T. V. A. | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
VC Groupe et associés | 1 054 370.00 | | | 1 054 370.00 |
VI Groupe et associés | 835 127.00 | 835 127.00 | | 835 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 761.00 | | | 38 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 595 377.00 | 2 595 377.00 | | 2 595 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 870.00 | 838 870.00 | | 838 870.00 |