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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 776.00 | 14 606.00 | 4 170.00 | 18 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 776.00 | 14 606.00 | 414 170.00 | 428 776.00 |
BZ Autres créances | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CF Disponibilités | 112 480.00 | | 112 480.00 | 112 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 018.00 | | 115 018.00 | 115 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 794.00 | 14 606.00 | 529 188.00 | 543 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 253.00 | 339 253.00 | | 339 253.00 |
DH Report à nouveau | 94 508.00 | 65 952.00 | | 94 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 369.00 | 61 981.00 | | 62 369.00 |
DL TOTAL (I) | 496 130.00 | 467 186.00 | | 496 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 109.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123.00 | 241.00 | | 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 627.00 | 24 606.00 | | 12 627.00 |
EA Autres dettes | 19 824.00 | 20 738.00 | | 19 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 058.00 | 45 694.00 | | 33 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 188.00 | 512 880.00 | | 529 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 484.00 | | | 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 859.00 | | 309 859.00 | 309 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 859.00 | | 309 859.00 | 309 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 522.00 | 17 221.00 | | 16 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 938.00 | 287 708.00 | | 311 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 568.00 | 225 727.00 | | 249 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 369.00 | 61 981.00 | | 62 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 378.00 | | 1 398.00 | 427 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 378.00 | | 1 398.00 | 17 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 383.00 | 2 223.00 | | 12 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 383.00 | 2 223.00 | | 12 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
VI Groupe et associés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 058.00 | 33 058.00 | | 33 058.00 |