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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 776 300.00 | | 1 776 300.00 | 1 776 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 017.00 | 28 302.00 | 94 715.00 | 123 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 016.00 | | 101 016.00 | 101 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 962.00 | 28 302.00 | 1 982 661.00 | 2 010 962.00 |
BT Marchandises | 201 354.00 | | 201 354.00 | 201 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 470.00 | | 49 470.00 | 49 470.00 |
BZ Autres créances | 56 985.00 | | 56 985.00 | 56 985.00 |
CF Disponibilités | 160 852.00 | | 160 852.00 | 160 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 186.00 | | 484 186.00 | 484 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 149.00 | 28 302.00 | 2 466 847.00 | 2 495 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 016.00 | | | 101 016.00 |
CU Autres participations | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 392 303.00 | 464 903.00 | | 392 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 712.00 | 77 399.00 | | 160 712.00 |
DL TOTAL (I) | 663 015.00 | 652 303.00 | | 663 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 593.00 | 1 605 467.00 | | 1 466 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 395.00 | | | 46 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 797.00 | 204 650.00 | | 197 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 047.00 | 66 849.00 | | 93 047.00 |
EA Autres dettes | | 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 803 832.00 | 1 877 428.00 | | 1 803 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 847.00 | 2 529 731.00 | | 2 466 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 256.00 | 410 840.00 | | 476 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 151 703.00 | | 2 151 703.00 | 2 151 703.00 |
FG Production vendue services | 24 793.00 | | 24 793.00 | 24 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 496.00 | | 2 176 496.00 | 2 176 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 496 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 731.00 | |
GE Autres charges | | | 22 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 357.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 99 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97 683.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 817.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 867.00 | | | 40 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 200.00 | 2 045 588.00 | | 2 193 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 488.00 | 1 968 189.00 | | 2 032 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 712.00 | 77 399.00 | | 160 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 883.00 | | 86 079.00 | 2 002 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 78 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 000.00 | 111 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 000.00 | 2 010 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 776 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 776 300.00 | | | 1 776 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 017.00 | | | 123 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 567.00 | | 86 079.00 | 103 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 571.00 | 18 731.00 | | 9 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 571.00 | 18 731.00 | | 9 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 797.00 | 197 797.00 | | 197 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 867.00 | 40 867.00 | | 40 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 016.00 | 101 016.00 | | 101 016.00 |
UX Autres créances clients | 49 470.00 | 49 470.00 | | 49 470.00 |
VB T. V. A. | 27 076.00 | 27 076.00 | | 27 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 466 593.00 | 139 017.00 | 557 443.00 | 1 466 593.00 |
VI Groupe et associés | 46 395.00 | 46 395.00 | | 46 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 874.00 | | | 138 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 997.00 | 222 997.00 | | 222 997.00 |
VW T.V.A. | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 832.00 | 476 256.00 | 557 443.00 | 1 803 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 817.00 | 8 608.00 | | 6 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 110.00 | 71 228.00 | | 11 110.00 |
ST Autres comptes | 45 639.00 | 57 388.00 | | 45 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 862.00 | 55 303.00 | | 71 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 158.00 | 2 797.00 | | 1 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 975.00 | 11 405.00 | | 7 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 347.00 | 106 268.00 | | 128 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 730.00 | 115 283.00 | | 93 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 611.00 | 183 918.00 | | 128 611.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |